PP Haack Fonds

PP Haack Fonds (WKN A2DX8M)

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des PP Haack Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden.

Beim PP Haack Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Mischfonds mit Aktienfokus. Die Wertentwicklung des OGAW ist dabei an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen.

Um das Anlageziel zu erreichen investiert der OGAW sein Vermögen unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation in verschiedene Asset-Klassen. Die Auswahl umfasst u.a. neben Beteiligungspapieren (Aktien) und Beteiligungswert-rechten, Obligationen, Einlagen und/oder Geldmarktinstrumenten sowie auch die Anlage in strukturierte Produkte und Zertifikate, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Der Schwerpunkt der Anlagen liegt dabei auf ausgewählten europäischen und amerikanischen Aktien. Der OGAW hat dabei zum Ziel, den Gesamterfolg durch eine dynamische Allokation zwischen risikolosen und riskanten Assets zu optimieren. Somit kann die Aktien-Investitionsquote zwischen 0 und 100% betragen.

Der Asset Manager investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit mittlerer (Mid Caps) und großer (Large Caps) Börsenkapitalisierung. In Ausnahmefällen können in beschränktem Umfang auch Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps) erworben werden.

Profil des typischen Anlegers

Der PP Haack Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die Wert auf ein diversifiziertes, globales Portfolio mit Schwerpunkt europäischer und amerikanischer Aktien legen sowie eine aktive und professionelle Vermögensverwaltung wünschen.

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen
 Anteilsklasse des OAGW
ISIN-NummerLI0379778892
Valoren-Nummer37.977.889
Bloomberg-TickerPPHAACK LE
Als UCITS – Zielfonds geeignetJa
Dauer des FondsUnbestimmt
KotierungNein
Rechnungswährung des FondsEuro (EUR)
Mindestanlage1 Anteil
ErstausgabepreisEUR 100.--
Erstzeichnungstag26.10.2017
Liberierung (erster Valuta-Tag)30.10.2017
Bewertungstag (T)Montag bis Freitag
Bewertungsintervalltäglich
Ausgabe- und Rücknahmetagjeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
Annahmeschluss Anteilshandel (T-1)Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Stückelungdrei Dezimalstellen
Verbriefungbuchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten
Abschluss Rechnungsjahrjeweils zum 31. Dezember
Ende des ersten Geschäftsjahres31. Dezember 2017
Erfolgsverwendungthesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag5%
Rücknahmeabschlag zugunsten des Vermögens des OGAWkeiner
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risi-komanagement und Vertrieb1.80% p.a.
Max. Gebühr für Administration0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a.
Max. Verwahrstellengebühr0.10% p.a. oder min. CHF 10‘000 p.a. zzgl. einer Service-Fee von CHF 920.-- pro Quartal
Performance-Fee15%
Hurdle Rate Nein
High WatermarkJa
Basis: Auflegung30.10.2017

Disclaimer:
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